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Konsolidierte Mittelflussrechnung für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember

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Mio. CHFAnhang20202019
MITTELFLÜSSE AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 
Prämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen für eigene Rechnung 18 31718 702
Ausbezahlte Leistungen und Schadenfälle für eigene Rechnung –15 028–14 283
Erhaltene Zinsen 2 8053 014
Erhaltene Dividenden 647742
Erhaltene Kommissionen 1 5341 476
Mieteinnahmen 1 2531 303
Gezahlte Zinsen auf Anleihen und Darlehensverpflichtungen und übrigen Verbindlichkeiten –171–165
Kommissionen, Leistungen an Mitarbeitende und übrige Leistungen –3 304–3 890
Mittelflüsse (netto) aus 
Derivaten 783–1 102
erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten –4 450–219
jederzeit verkäuflichen finanziellen Vermögenswerten –6281 064
Darlehen –1 156–1 277
Investitionsliegenschaften –3 189–3 015
finanziellen Verbindlichkeiten 3 24471
übrigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten des Geschäftsbetriebs 103–173
Bezahlte Ertragssteuern –295–211
TOTAL MITTELFLÜSSE AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (NETTO) 4642 038
    
MITTELFLÜSSE AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 
Kauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen –5–90
Verkauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 310
Von assoziierten Unternehmen erhaltene Dividenden 104
Kauf von Sachanlagen –28–30
Verkauf von Sachanlagen 15
Kauf von Computersoftware und übrigen immateriellen Vermögenswerten –15–21
Erwerb von Tochterunternehmen, ohne Bestand an flüssigen Mitteln–6–886
Verkauf von Tochterunternehmen, ohne Bestand an flüssigen Mitteln10–118
TOTAL MITTELFLÜSSE AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (NETTO) –311 125
    
MITTELFLÜSSE AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 
Emission von Schuldinstrumenten20850
Rückzahlung von Schuldinstrumenten20–225
Tilgungszahlungen aus Leasingverhältnissen–39–40
Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen –83
Nennwertreduktion –159
Kauf eigener Aktien –43–913
Gezahlte Zinsen auf hybridem Eigenkapital –9–9
Dividendenzahlungen an Aktionäre der Swiss Life Holding –477–464
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile –1–2
TOTAL MITTELFLÜSSE AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (NETTO) –728–885
    
TOTAL VERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL –29529
 
Flüssige Mittel per 1. Januar 8 2478 410
Währungsumrechnungsdifferenzen –87–192
Total Veränderung flüssige Mittel –29529
FLÜSSIGE MITTEL AM ENDE DER PERIODE 7 8658 247
    
ZUSAMMENSETZUNG DER FLÜSSIGEN MITTEL   
Bargeld und Sichteinlagen 5 1795 298
Kurzfristige liquide Anlagen 195
Flüssige Mittel auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe 2 6672 944
TOTAL FLÜSSIGE MITTEL AM ENDE DER PERIODE 7 8658 247